博时聚源纯债债券A (003188.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券C | ||||
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博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0772元 | 1.4176元 |
| 2024-07-26 | 1.0757元 | 1.4161元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.4157元 |
| 2024-07-24 | 1.0744元 | 1.4148元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.4149元 |
| 2024-07-22 | 1.0738元 | 1.4142元 |
| 2024-07-19 | 1.0722元 | 1.4126元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.4122元 |
| 2024-07-17 | 1.0722元 | 1.4126元 |
| 2024-07-16 | 1.0721元 | 1.4125元 |
| 2024-07-15 | 1.0721元 | 1.4125元 |
| 2024-07-12 | 1.0717元 | 1.4121元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.4117元 |
| 2024-07-10 | 1.0710元 | 1.4114元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.4114元 |
| 2024-07-08 | 1.0704元 | 1.4108元 |
| 2024-07-05 | 1.0709元 | 1.4113元 |
| 2024-07-04 | 1.0716元 | 1.4120元 |
| 2024-07-03 | 1.0718元 | 1.4122元 |
| 2024-07-02 | 1.0716元 | 1.4120元 |
| 2024-07-01 | 1.0709元 | 1.4113元 |
| 2024-06-28 | 1.0730元 | 1.4134元 |
| 2024-06-27 | 1.0731元 | 1.4135元 |
| 2024-06-26 | 1.0721元 | 1.4125元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.4119元 |
| 2024-06-24 | 1.0707元 | 1.4111元 |
| 2024-06-21 | 1.0699元 | 1.4103元 |
| 2024-06-20 | 1.0702元 | 1.4106元 |
| 2024-06-19 | 1.0701元 | 1.4105元 |
| 2024-06-18 | 1.0694元 | 1.4098元 |
| 2024-06-17 | 1.0691元 | 1.4095元 |
| 2024-06-14 | 1.0692元 | 1.4096元 |
| 2024-06-13 | 1.0687元 | 1.4091元 |
| 2024-06-12 | 1.0685元 | 1.4089元 |
| 2024-06-11 | 1.0687元 | 1.4091元 |
| 2024-06-07 | 1.0683元 | 1.4087元 |
| 2024-06-06 | 1.0682元 | 1.4086元 |
| 2024-06-05 | 1.0681元 | 1.4085元 |
| 2024-06-04 | 1.0677元 | 1.4081元 |
| 2024-06-03 | 1.0676元 | 1.4080元 |
| 2024-05-31 | 1.0671元 | 1.4075元 |
| 2024-05-30 | 1.0674元 | 1.4078元 |
| 2024-05-29 | 1.0675元 | 1.4079元 |
| 2024-05-28 | 1.0674元 | 1.4078元 |
| 2024-05-27 | 1.0673元 | 1.4077元 |
| 2024-05-24 | 1.0671元 | 1.4075元 |
| 2024-05-23 | 1.0672元 | 1.4076元 |
| 2024-05-22 | 1.0670元 | 1.4074元 |
| 2024-05-21 | 1.0668元 | 1.4072元 |
| 2024-05-20 | 1.0669元 | 1.4073元 |
