创金合信消费主题股票C (003191.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7116元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票A | ||||
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,870.61万 | 79.90% |
| (其中) 股票 | 8,870.61万 | 79.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,098.86万 | 18.91% |
| 3 | 其他资产 | 132.63万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,783.09万 | 79.11% |
| 采矿业 | 49.51万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.01万 | 0.34% |
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