创金合信消费主题股票C (003191.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8086元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.62% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票A | ||||
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.08万元 | 1.20% | 12.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 418.18万元 | 1.50% | 58.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 268.76万元 | 1.50% | 35.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 389.63万元 | 1.50% | 51.95万元 | 0.20% |
