创金合信消费主题股票C (003191.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7116元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票A | ||||
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7116元 | 1.6161元 |
| 2024-07-25 | 1.6912元 | 1.5968元 |
| 2024-07-24 | 1.6943元 | 1.5997元 |
| 2024-07-23 | 1.7181元 | 1.6222元 |
| 2024-07-22 | 1.7788元 | 1.6795元 |
| 2024-07-19 | 1.8078元 | 1.7069元 |
| 2024-07-18 | 1.7927元 | 1.6926元 |
| 2024-07-17 | 1.7889元 | 1.6890元 |
| 2024-07-16 | 1.7653元 | 1.6668元 |
| 2024-07-15 | 1.7747元 | 1.6756元 |
| 2024-07-12 | 1.7803元 | 1.6809元 |
| 2024-07-11 | 1.7649元 | 1.6664元 |
| 2024-07-10 | 1.7400元 | 1.6429元 |
| 2024-07-09 | 1.7403元 | 1.6432元 |
| 2024-07-08 | 1.7235元 | 1.6273元 |
| 2024-07-05 | 1.7479元 | 1.6503元 |
| 2024-07-04 | 1.7625元 | 1.6641元 |
| 2024-07-03 | 1.7735元 | 1.6745元 |
| 2024-07-02 | 1.7867元 | 1.6870元 |
| 2024-07-01 | 1.7779元 | 1.6787元 |
| 2024-06-28 | 1.7816元 | 1.6821元 |
| 2024-06-27 | 1.7992元 | 1.6988元 |
| 2024-06-26 | 1.8243元 | 1.7225元 |
| 2024-06-25 | 1.8189元 | 1.7174元 |
| 2024-06-24 | 1.8165元 | 1.7151元 |
| 2024-06-21 | 1.8083元 | 1.7074元 |
| 2024-06-20 | 1.8233元 | 1.7215元 |
| 2024-06-19 | 1.8354元 | 1.7329元 |
| 2024-06-18 | 1.8462元 | 1.7431元 |
| 2024-06-17 | 1.8618元 | 1.7579元 |
| 2024-06-14 | 1.8663元 | 1.7621元 |
| 2024-06-13 | 1.8551元 | 1.7515元 |
| 2024-06-12 | 1.8676元 | 1.7633元 |
| 2024-06-11 | 1.8710元 | 1.7666元 |
| 2024-06-07 | 1.8926元 | 1.7870元 |
| 2024-06-06 | 1.9146元 | 1.8077元 |
| 2024-06-05 | 1.9175元 | 1.8105元 |
| 2024-06-04 | 1.9362元 | 1.8281元 |
| 2024-06-03 | 1.9228元 | 1.8155元 |
| 2024-05-31 | 1.9215元 | 1.8142元 |
| 2024-05-30 | 1.9222元 | 1.8149元 |
| 2024-05-29 | 1.9404元 | 1.8321元 |
| 2024-05-28 | 1.9404元 | 1.8321元 |
| 2024-05-27 | 1.9597元 | 1.8503元 |
| 2024-05-24 | 1.9525元 | 1.8435元 |
| 2024-05-23 | 1.9718元 | 1.8617元 |
| 2024-05-22 | 1.9938元 | 1.8825元 |
| 2024-05-21 | 2.0152元 | 1.9027元 |
| 2024-05-20 | 2.0213元 | 1.9085元 |
| 2024-05-17 | 2.0286元 | 1.9154元 |
