创金合信消费主题股票C (003191.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8169元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票A | ||||
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创金合信消费主题股票C(003191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.03元 | 9,319.05万 | 4,600.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 8,456.66万 | 4,747.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,500.92万 | 4,916.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 1.19亿 | 6,049.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 2.25亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.49元 | 2.81亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 2.66亿 | 1.12亿元 | -- |
