创金合信消费主题股票C (003191.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8169元基金经理陈建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信消费主题股票A | ||||
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8169元 | 1.7155元 |
| 2024-12-26 | 1.8086元 | 1.7076元 |
| 2024-12-25 | 1.8119元 | 1.7108元 |
| 2024-12-24 | 1.8190元 | 1.7175元 |
| 2024-12-23 | 1.8015元 | 1.7009元 |
| 2024-12-20 | 1.8206元 | 1.7190元 |
| 2024-12-19 | 1.8217元 | 1.7200元 |
| 2024-12-18 | 1.8474元 | 1.7443元 |
| 2024-12-17 | 1.8553元 | 1.7517元 |
| 2024-12-16 | 1.8556元 | 1.7520元 |
| 2024-12-13 | 1.8843元 | 1.7791元 |
| 2024-12-12 | 1.9327元 | 1.8248元 |
| 2024-12-11 | 1.9007元 | 1.7946元 |
| 2024-12-10 | 1.8871元 | 1.7818元 |
| 2024-12-09 | 1.8576元 | 1.7539元 |
| 2024-12-06 | 1.8597元 | 1.7559元 |
| 2024-12-05 | 1.8428元 | 1.7399元 |
| 2024-12-04 | 1.8515元 | 1.7481元 |
| 2024-12-03 | 1.8636元 | 1.7596元 |
| 2024-12-02 | 1.8675元 | 1.7633元 |
| 2024-11-29 | 1.8475元 | 1.7444元 |
| 2024-11-28 | 1.8348元 | 1.7324元 |
| 2024-11-27 | 1.8548元 | 1.7513元 |
| 2024-11-26 | 1.8334元 | 1.7311元 |
| 2024-11-25 | 1.8282元 | 1.7261元 |
| 2024-11-22 | 1.8237元 | 1.7219元 |
| 2024-11-21 | 1.8771元 | 1.7723元 |
| 2024-11-20 | 1.8846元 | 1.7794元 |
| 2024-11-19 | 1.8759元 | 1.7712元 |
| 2024-11-18 | 1.8745元 | 1.7699元 |
| 2024-11-15 | 1.8984元 | 1.7924元 |
| 2024-11-14 | 1.9199元 | 1.8127元 |
| 2024-11-13 | 1.9424元 | 1.8340元 |
| 2024-11-12 | 1.9452元 | 1.8366元 |
| 2024-11-11 | 1.9453元 | 1.8367元 |
| 2024-11-08 | 1.9576元 | 1.8483元 |
| 2024-11-07 | 1.9860元 | 1.8751元 |
| 2024-11-06 | 1.8852元 | 1.7800元 |
| 2024-11-05 | 1.8944元 | 1.7887元 |
| 2024-11-04 | 1.8676元 | 1.7633元 |
| 2024-11-01 | 1.8429元 | 1.7400元 |
| 2024-10-31 | 1.8354元 | 1.7329元 |
| 2024-10-30 | 1.8505元 | 1.7472元 |
| 2024-10-29 | 1.8854元 | 1.7802元 |
| 2024-10-28 | 1.9298元 | 1.8221元 |
| 2024-10-25 | 1.9036元 | 1.7973元 |
| 2024-10-24 | 1.8917元 | 1.7861元 |
| 2024-10-23 | 1.9181元 | 1.8110元 |
| 2024-10-22 | 1.8944元 | 1.7887元 |
| 2024-10-21 | 1.8795元 | 1.7746元 |
