汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7628元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-26 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-18 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-15 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-04 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-03 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-01 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-06-27 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-26 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-25 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-20 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-14 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-13 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-07 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-06 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-06-05 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-03 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-30 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-29 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-05-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-05-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-23 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-05-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
