光大保德信永利纯债债券C (003196.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利债券D | ||||
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0506元 | 1.2709元 |
| 2024-12-23 | 1.0516元 | 1.2719元 |
| 2024-12-20 | 1.0512元 | 1.2715元 |
| 2024-12-19 | 1.0491元 | 1.2694元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.2686元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.2691元 |
| 2024-12-16 | 1.0494元 | 1.2697元 |
| 2024-12-13 | 1.0482元 | 1.2685元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.2665元 |
| 2024-12-11 | 1.0451元 | 1.2654元 |
| 2024-12-10 | 1.0446元 | 1.2649元 |
| 2024-12-09 | 1.0421元 | 1.2624元 |
| 2024-12-06 | 1.0406元 | 1.2609元 |
| 2024-12-05 | 1.0398元 | 1.2601元 |
| 2024-12-04 | 1.0399元 | 1.2602元 |
| 2024-12-03 | 1.0388元 | 1.2591元 |
| 2024-12-02 | 1.0390元 | 1.2593元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.2572元 |
| 2024-11-28 | 1.0787元 | 1.2561元 |
| 2024-11-27 | 1.0777元 | 1.2551元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.2550元 |
| 2024-11-25 | 1.0775元 | 1.2549元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.2544元 |
| 2024-11-21 | 1.0770元 | 1.2544元 |
| 2024-11-20 | 1.0763元 | 1.2537元 |
| 2024-11-19 | 1.0764元 | 1.2538元 |
| 2024-11-18 | 1.0758元 | 1.2532元 |
| 2024-11-15 | 1.0766元 | 1.2540元 |
| 2024-11-14 | 1.0765元 | 1.2539元 |
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.2536元 |
| 2024-11-12 | 1.0766元 | 1.2540元 |
| 2024-11-11 | 1.0759元 | 1.2533元 |
| 2024-11-08 | 1.0756元 | 1.2530元 |
| 2024-11-07 | 1.0755元 | 1.2529元 |
| 2024-11-06 | 1.0747元 | 1.2521元 |
| 2024-11-05 | 1.0751元 | 1.2525元 |
| 2024-11-04 | 1.0748元 | 1.2522元 |
| 2024-11-01 | 1.0747元 | 1.2521元 |
| 2024-10-31 | 1.0740元 | 1.2514元 |
| 2024-10-30 | 1.0731元 | 1.2505元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.2506元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.2505元 |
| 2024-10-25 | 1.0731元 | 1.2505元 |
| 2024-10-24 | 1.0723元 | 1.2497元 |
| 2024-10-23 | 1.0724元 | 1.2498元 |
| 2024-10-22 | 1.0729元 | 1.2503元 |
| 2024-10-21 | 1.0743元 | 1.2517元 |
| 2024-10-18 | 1.0745元 | 1.2519元 |
| 2024-10-17 | 1.0753元 | 1.2527元 |
| 2024-10-16 | 1.0742元 | 1.2516元 |
