光大保德信永利纯债债券C (003196.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利债券D | ||||
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0683元 | 1.2457元 |
| 2024-07-25 | 1.0682元 | 1.2456元 |
| 2024-07-24 | 1.0680元 | 1.2454元 |
| 2024-07-23 | 1.0680元 | 1.2454元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.2453元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.2451元 |
| 2024-07-18 | 1.0677元 | 1.2451元 |
| 2024-07-17 | 1.0678元 | 1.2452元 |
| 2024-07-16 | 1.0678元 | 1.2452元 |
| 2024-07-15 | 1.0679元 | 1.2453元 |
| 2024-07-12 | 1.0678元 | 1.2452元 |
| 2024-07-11 | 1.0677元 | 1.2451元 |
| 2024-07-10 | 1.0676元 | 1.2450元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.2450元 |
| 2024-07-08 | 1.0674元 | 1.2448元 |
| 2024-07-05 | 1.0678元 | 1.2452元 |
| 2024-07-04 | 1.0681元 | 1.2455元 |
| 2024-07-03 | 1.0643元 | 1.2417元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.2379元 |
| 2024-07-01 | 1.0604元 | 1.2378元 |
| 2024-06-28 | 1.0604元 | 1.2378元 |
| 2024-06-27 | 1.0603元 | 1.2377元 |
| 2024-06-26 | 1.0602元 | 1.2376元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.2375元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.2375元 |
| 2024-06-21 | 1.0600元 | 1.2374元 |
| 2024-06-20 | 1.0600元 | 1.2374元 |
| 2024-06-19 | 1.0600元 | 1.2374元 |
| 2024-06-18 | 1.0599元 | 1.2373元 |
| 2024-06-17 | 1.0599元 | 1.2373元 |
| 2024-06-14 | 1.0598元 | 1.2372元 |
| 2024-06-13 | 1.0598元 | 1.2372元 |
| 2024-06-12 | 1.0598元 | 1.2372元 |
| 2024-06-11 | 1.0597元 | 1.2371元 |
| 2024-06-07 | 1.0596元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.0595元 | 1.2369元 |
| 2024-06-05 | 1.0594元 | 1.2368元 |
| 2024-06-04 | 1.0593元 | 1.2367元 |
| 2024-06-03 | 1.0593元 | 1.2367元 |
| 2024-05-31 | 1.0591元 | 1.2365元 |
| 2024-05-30 | 1.0591元 | 1.2365元 |
| 2024-05-29 | 1.0590元 | 1.2364元 |
| 2024-05-28 | 1.0590元 | 1.2364元 |
| 2024-05-27 | 1.0589元 | 1.2363元 |
| 2024-05-24 | 1.0588元 | 1.2362元 |
| 2024-05-23 | 1.0588元 | 1.2362元 |
| 2024-05-22 | 1.0587元 | 1.2361元 |
| 2024-05-21 | 1.0586元 | 1.2360元 |
| 2024-05-20 | 1.0586元 | 1.2360元 |
| 2024-05-17 | 1.0584元 | 1.2358元 |
