光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1347元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率140.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1347元 | 1.2112元 |
| 2024-12-23 | 1.1291元 | 1.2056元 |
| 2024-12-20 | 1.1371元 | 1.2136元 |
| 2024-12-19 | 1.1288元 | 1.2053元 |
| 2024-12-18 | 1.1298元 | 1.2063元 |
| 2024-12-17 | 1.1237元 | 1.2002元 |
| 2024-12-16 | 1.1343元 | 1.2108元 |
| 2024-12-13 | 1.1482元 | 1.2247元 |
| 2024-12-12 | 1.1577元 | 1.2342元 |
| 2024-12-11 | 1.1449元 | 1.2214元 |
| 2024-12-10 | 1.1329元 | 1.2094元 |
| 2024-12-09 | 1.1208元 | 1.1973元 |
| 2024-12-06 | 1.1227元 | 1.1992元 |
| 2024-12-05 | 1.1168元 | 1.1933元 |
| 2024-12-04 | 1.1098元 | 1.1863元 |
| 2024-12-03 | 1.1195元 | 1.1960元 |
| 2024-12-02 | 1.1179元 | 1.1944元 |
| 2024-11-29 | 1.1081元 | 1.1846元 |
| 2024-11-28 | 1.0928元 | 1.1693元 |
| 2024-11-27 | 1.0870元 | 1.1635元 |
| 2024-11-26 | 1.0799元 | 1.1564元 |
| 2024-11-25 | 1.0817元 | 1.1582元 |
| 2024-11-22 | 1.0798元 | 1.1563元 |
| 2024-11-21 | 1.0928元 | 1.1693元 |
| 2024-11-20 | 1.0890元 | 1.1655元 |
| 2024-11-19 | 1.0799元 | 1.1564元 |
| 2024-11-18 | 1.0734元 | 1.1499元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.1635元 |
| 2024-11-14 | 1.0976元 | 1.1741元 |
| 2024-11-13 | 1.1185元 | 1.1950元 |
| 2024-11-12 | 1.1230元 | 1.1995元 |
| 2024-11-11 | 1.1255元 | 1.2020元 |
| 2024-11-08 | 1.1017元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.0958元 | 1.1723元 |
| 2024-11-06 | 1.0868元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.0843元 | 1.1608元 |
| 2024-11-04 | 1.0657元 | 1.1422元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.1357元 |
| 2024-10-31 | 1.0628元 | 1.1393元 |
| 2024-10-30 | 1.0582元 | 1.1347元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.1375元 |
| 2024-10-28 | 1.0712元 | 1.1477元 |
| 2024-10-25 | 1.0691元 | 1.1456元 |
| 2024-10-24 | 1.0587元 | 1.1352元 |
| 2024-10-23 | 1.0644元 | 1.1409元 |
| 2024-10-22 | 1.0565元 | 1.1330元 |
| 2024-10-21 | 1.0551元 | 1.1316元 |
| 2024-10-18 | 1.0543元 | 1.1308元 |
| 2024-10-17 | 1.0498元 | 1.1263元 |
| 2024-10-16 | 1.0532元 | 1.1297元 |
