光大保德信安诚债券A (003197.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0385元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%持仓换手率156.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券C | ||||
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光大保德信安诚债券A(003197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0385元 | 1.1150元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.1058元 |
| 2024-07-23 | 1.0369元 | 1.1134元 |
| 2024-07-22 | 1.0486元 | 1.1251元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.1309元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.1285元 |
| 2024-07-17 | 1.0513元 | 1.1278元 |
| 2024-07-16 | 1.0559元 | 1.1324元 |
| 2024-07-15 | 1.0550元 | 1.1315元 |
| 2024-07-12 | 1.0575元 | 1.1340元 |
| 2024-07-11 | 1.0595元 | 1.1360元 |
| 2024-07-10 | 1.0522元 | 1.1287元 |
| 2024-07-09 | 1.0529元 | 1.1294元 |
| 2024-07-08 | 1.0454元 | 1.1219元 |
| 2024-07-05 | 1.0528元 | 1.1293元 |
| 2024-07-04 | 1.0511元 | 1.1276元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.1354元 |
| 2024-07-02 | 1.0631元 | 1.1396元 |
| 2024-07-01 | 1.0671元 | 1.1436元 |
| 2024-06-28 | 1.0651元 | 1.1416元 |
| 2024-06-27 | 1.0613元 | 1.1378元 |
| 2024-06-26 | 1.0650元 | 1.1415元 |
| 2024-06-25 | 1.0543元 | 1.1308元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.1301元 |
| 2024-06-21 | 1.0630元 | 1.1395元 |
| 2024-06-20 | 1.0649元 | 1.1414元 |
| 2024-06-19 | 1.0714元 | 1.1479元 |
| 2024-06-18 | 1.0746元 | 1.1511元 |
| 2024-06-17 | 1.0732元 | 1.1497元 |
| 2024-06-14 | 1.0740元 | 1.1505元 |
| 2024-06-13 | 1.0750元 | 1.1515元 |
| 2024-06-12 | 1.0768元 | 1.1533元 |
| 2024-06-11 | 1.0732元 | 1.1497元 |
| 2024-06-07 | 1.0721元 | 1.1486元 |
| 2024-06-06 | 1.0723元 | 1.1488元 |
| 2024-06-05 | 1.0748元 | 1.1513元 |
| 2024-06-04 | 1.0758元 | 1.1523元 |
| 2024-06-03 | 1.0727元 | 1.1492元 |
| 2024-05-31 | 1.0761元 | 1.1526元 |
| 2024-05-30 | 1.0744元 | 1.1509元 |
| 2024-05-29 | 1.0744元 | 1.1509元 |
| 2024-05-28 | 1.0735元 | 1.1500元 |
| 2024-05-27 | 1.0755元 | 1.1520元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.1469元 |
| 2024-05-23 | 1.0741元 | 1.1506元 |
| 2024-05-22 | 1.0810元 | 1.1575元 |
| 2024-05-21 | 1.0770元 | 1.1535元 |
| 2024-05-20 | 1.0806元 | 1.1571元 |
| 2024-05-17 | 1.0764元 | 1.1529元 |
