长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券C | ||||
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.69亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 7.69亿 | 88.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,996.64万 | 11.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.75万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 6,269.00 | 0.00% |
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