长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券C | ||||
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0083 元 | 6.01亿 | 499.24万元 | 0.78% | -- |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0085 元 | 6.01亿 | 511.27万元 | 0.80% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0086 元 | 6.01亿 | 517.29万元 | 0.81% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0081 元 | 6.04亿 | 489.40万元 | 0.77% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0082 元 | 6.04亿 | 495.44万元 | 0.78% | 2.99% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0081 元 | 6.04亿 | 489.40万元 | 0.77% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0077 元 | 6.04亿 | 465.23万元 | 0.74% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0072 元 | 6.05亿 | 435.72万元 | 0.69% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0049 元 | 6.05亿 | 296.53万元 | 0.48% | 3.34% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0072 元 | 6.01亿 | 432.81万元 | 0.69% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0065 元 | 6.01亿 | 390.73万元 | 0.63% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.006 元 | 5,204.43万 | 31.23万元 | 0.58% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.01 元 | 5,204.43万 | 52.04万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
