长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券C | ||||
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.36亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.30亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.29亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.28亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.28亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.25亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.16亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6.28亿 | 6.05亿元 | -- |
