长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.67万元 | 0.30% | 31.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 188.38万元 | 0.30% | 62.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 93.04万元 | 0.30% | 31.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 168.74万元 | 0.30% | 65.47万元 | 0.20% |
