中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-10-29 | 中银悦享定期开放债券型发起式更新招募说明书摘要(2019年第2号)  (494K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-10-29 | 中银悦享定期开放债券型发起式更新招募说明书(2019年第2号) (1,367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-10-29 | 旗下113只基金招募说明书提示性公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-24 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (360K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2018-11-23 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-11-23 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (270K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-05-21 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-05-21 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-03-24 | 关于中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 (358K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-03-24 | 托管协议（修订后） (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-10-09 | 招募说明书（修订后） (1,018K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2017-10-09 | 托管协议（修订后） (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-05-20 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (385K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-05-20 | 更新招募说明书（2017年第1号） (854K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2016-09-24 | 托管协议 (432K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2016-09-24 | 招募说明书 (545K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
