中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1232元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1232元 | 1.2683元 |
| 2024-08-23 | 1.1235元 | 1.2686元 |
| 2024-08-16 | 1.1230元 | 1.2681元 |
| 2024-08-09 | 1.1238元 | 1.2689元 |
| 2024-08-02 | 1.1249元 | 1.2700元 |
| 2024-07-26 | 1.1227元 | 1.2678元 |
| 2024-07-19 | 1.1202元 | 1.2653元 |
| 2024-07-12 | 1.1193元 | 1.2644元 |
| 2024-07-05 | 1.1187元 | 1.2638元 |
| 2024-06-28 | 1.1187元 | 1.2638元 |
| 2024-06-21 | 1.1165元 | 1.2616元 |
| 2024-06-14 | 1.1156元 | 1.2607元 |
| 2024-06-07 | 1.1149元 | 1.2600元 |
| 2024-06-05 | 1.1147元 | 1.2598元 |
| 2024-06-04 | 1.1142元 | 1.2593元 |
| 2024-05-31 | 1.1133元 | 1.2584元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.2573元 |
| 2024-05-17 | 1.1117元 | 1.2568元 |
| 2024-05-10 | 1.1105元 | 1.2556元 |
| 2024-04-30 | 1.1093元 | 1.2544元 |
| 2024-04-26 | 1.1103元 | 1.2554元 |
| 2024-04-19 | 1.1110元 | 1.2561元 |
| 2024-04-12 | 1.1092元 | 1.2543元 |
| 2024-04-03 | 1.1063元 | 1.2514元 |
| 2024-03-29 | 1.1055元 | 1.2506元 |
| 2024-03-22 | 1.1045元 | 1.2496元 |
| 2024-03-20 | 1.1043元 | 1.2494元 |
| 2024-03-15 | 1.1288元 | 1.2484元 |
| 2024-03-08 | 1.1305元 | 1.2501元 |
| 2024-03-04 | 1.1288元 | 1.2484元 |
| 2024-03-01 | 1.1283元 | 1.2479元 |
| 2024-02-29 | 1.1291元 | 1.2487元 |
| 2024-02-28 | 1.1286元 | 1.2482元 |
| 2024-02-27 | 1.1281元 | 1.2477元 |
| 2024-02-26 | 1.1278元 | 1.2474元 |
| 2024-02-23 | 1.1271元 | 1.2467元 |
| 2024-02-22 | 1.1265元 | 1.2461元 |
| 2024-02-21 | 1.1260元 | 1.2456元 |
| 2024-02-20 | 1.1257元 | 1.2453元 |
| 2024-02-19 | 1.1251元 | 1.2447元 |
| 2024-02-08 | 1.1241元 | 1.2437元 |
| 2024-02-07 | 1.1240元 | 1.2436元 |
| 2024-02-06 | 1.1235元 | 1.2431元 |
| 2024-02-05 | 1.1245元 | 1.2441元 |
| 2024-02-02 | 1.1239元 | 1.2435元 |
| 2024-02-01 | 1.1237元 | 1.2433元 |
| 2024-01-31 | 1.1237元 | 1.2433元 |
| 2024-01-30 | 1.1232元 | 1.2428元 |
| 2024-01-29 | 1.1221元 | 1.2417元 |
| 2024-01-26 | 1.1215元 | 1.2411元 |
