易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.83亿 | 96.38% |
| (其中) 债券 | 53.88亿 | 94.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,429.08万 | 1.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 2.82% |
| 3 | 其他资产 | 4,567.83万 | 0.80% |
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