易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.72亿 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 68.79亿 | 97.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,320.81万 | 1.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 999.62万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 9,224.58万 | 1.30% |
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