易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.008 元 | 2.74亿 | 219.35万元 | 0.78% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 3.71亿 | 668.01万元 | 1.73% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.017 元 | 3.09亿 | 525.56万元 | 1.65% | 4.67% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.032 元 | 3.09亿 | 989.30万元 | 3.02% | |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.036 元 | 42.91亿 | 1.54亿元 | 3.37% | 3.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
