易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0256元 | 1.3136元 |
| 2024-12-19 | 1.0250元 | 1.3130元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.3131元 |
| 2024-12-17 | 1.0254元 | 1.3134元 |
| 2024-12-16 | 1.0256元 | 1.3136元 |
| 2024-12-13 | 1.0250元 | 1.3130元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.3121元 |
| 2024-12-11 | 1.0238元 | 1.3118元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.3118元 |
| 2024-12-09 | 1.0227元 | 1.3107元 |
| 2024-12-06 | 1.0224元 | 1.3104元 |
| 2024-12-05 | 1.0223元 | 1.3103元 |
| 2024-12-04 | 1.0221元 | 1.3101元 |
| 2024-12-03 | 1.0216元 | 1.3096元 |
| 2024-12-02 | 1.0214元 | 1.3094元 |
| 2024-11-29 | 1.0201元 | 1.3081元 |
| 2024-11-28 | 1.0197元 | 1.3077元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.3074元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.3072元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.3070元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.3065元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.3063元 |
| 2024-11-20 | 1.0180元 | 1.3060元 |
| 2024-11-19 | 1.0178元 | 1.3058元 |
| 2024-11-18 | 1.0177元 | 1.3057元 |
| 2024-11-15 | 1.0177元 | 1.3057元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.3056元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.3055元 |
| 2024-11-12 | 1.0174元 | 1.3054元 |
| 2024-11-11 | 1.0170元 | 1.3050元 |
| 2024-11-08 | 1.0166元 | 1.3046元 |
| 2024-11-07 | 1.0164元 | 1.3044元 |
| 2024-11-06 | 1.0160元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.0158元 | 1.3038元 |
| 2024-11-04 | 1.0158元 | 1.3038元 |
| 2024-11-01 | 1.0154元 | 1.3034元 |
| 2024-10-31 | 1.0149元 | 1.3029元 |
| 2024-10-30 | 1.0147元 | 1.3027元 |
| 2024-10-29 | 1.0147元 | 1.3027元 |
| 2024-10-28 | 1.0147元 | 1.3027元 |
| 2024-10-25 | 1.0150元 | 1.3030元 |
| 2024-10-24 | 1.0151元 | 1.3031元 |
| 2024-10-23 | 1.0231元 | 1.3031元 |
| 2024-10-22 | 1.0238元 | 1.3038元 |
| 2024-10-21 | 1.0242元 | 1.3042元 |
| 2024-10-18 | 1.0241元 | 1.3041元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.3040元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.3037元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.3034元 |
| 2024-10-14 | 1.0226元 | 1.3026元 |
