易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0248元 | 1.3048元 |
| 2024-07-25 | 1.0245元 | 1.3045元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.3044元 |
| 2024-07-23 | 1.0242元 | 1.3042元 |
| 2024-07-22 | 1.0239元 | 1.3039元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.3033元 |
| 2024-07-18 | 1.0232元 | 1.3032元 |
| 2024-07-17 | 1.0233元 | 1.3033元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.3032元 |
| 2024-07-15 | 1.0231元 | 1.3031元 |
| 2024-07-12 | 1.0409元 | 1.3029元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.3026元 |
| 2024-07-10 | 1.0405元 | 1.3025元 |
| 2024-07-09 | 1.0404元 | 1.3024元 |
| 2024-07-08 | 1.0401元 | 1.3021元 |
| 2024-07-05 | 1.0404元 | 1.3024元 |
| 2024-07-04 | 1.0406元 | 1.3026元 |
| 2024-07-03 | 1.0405元 | 1.3025元 |
| 2024-07-02 | 1.0403元 | 1.3023元 |
| 2024-07-01 | 1.0400元 | 1.3020元 |
| 2024-06-28 | 1.0402元 | 1.3022元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.0397元 | 1.3017元 |
| 2024-06-25 | 1.0395元 | 1.3015元 |
| 2024-06-24 | 1.0393元 | 1.3013元 |
| 2024-06-21 | 1.0391元 | 1.3011元 |
| 2024-06-20 | 1.0391元 | 1.3011元 |
| 2024-06-19 | 1.0390元 | 1.3010元 |
| 2024-06-18 | 1.0389元 | 1.3009元 |
| 2024-06-17 | 1.0388元 | 1.3008元 |
| 2024-06-14 | 1.0386元 | 1.3006元 |
| 2024-06-13 | 1.0386元 | 1.3006元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.3005元 |
| 2024-06-11 | 1.0384元 | 1.3004元 |
| 2024-06-07 | 1.0382元 | 1.3002元 |
| 2024-06-06 | 1.0380元 | 1.3000元 |
| 2024-06-05 | 1.0378元 | 1.2998元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.2996元 |
| 2024-06-03 | 1.0375元 | 1.2995元 |
| 2024-05-31 | 1.0372元 | 1.2992元 |
| 2024-05-30 | 1.0371元 | 1.2991元 |
| 2024-05-29 | 1.0370元 | 1.2990元 |
| 2024-05-28 | 1.0368元 | 1.2988元 |
| 2024-05-27 | 1.0367元 | 1.2987元 |
| 2024-05-24 | 1.0365元 | 1.2985元 |
| 2024-05-23 | 1.0365元 | 1.2985元 |
| 2024-05-22 | 1.0362元 | 1.2982元 |
| 2024-05-21 | 1.0360元 | 1.2980元 |
| 2024-05-20 | 1.0360元 | 1.2980元 |
| 2024-05-17 | 1.0357元 | 1.2977元 |
