易方达富惠纯债债券A (003214.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券C 、 易方达富惠纯债债券D | ||||
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.86亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.93亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.26亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.26亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.67亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.68亿 | 22.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 44.63亿 | 43.03亿元 | -- |
