前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5338元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
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前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5338元 | 1.6038元 |
| 2024-12-20 | 1.5335元 | 1.6035元 |
| 2024-12-19 | 1.5241元 | 1.5941元 |
| 2024-12-18 | 1.5263元 | 1.5963元 |
| 2024-12-17 | 1.5315元 | 1.6015元 |
| 2024-12-16 | 1.5336元 | 1.6036元 |
| 2024-12-13 | 1.5276元 | 1.5976元 |
| 2024-12-12 | 1.5212元 | 1.5912元 |
| 2024-12-11 | 1.5185元 | 1.5885元 |
| 2024-12-10 | 1.5177元 | 1.5877元 |
| 2024-12-09 | 1.5019元 | 1.5719元 |
| 2024-12-06 | 1.4992元 | 1.5692元 |
| 2024-12-05 | 1.5030元 | 1.5730元 |
| 2024-12-04 | 1.5019元 | 1.5719元 |
| 2024-12-03 | 1.4950元 | 1.5650元 |
| 2024-12-02 | 1.4974元 | 1.5674元 |
| 2024-11-29 | 1.4887元 | 1.5587元 |
| 2024-11-28 | 1.4857元 | 1.5557元 |
| 2024-11-27 | 1.4813元 | 1.5513元 |
| 2024-11-26 | 1.4806元 | 1.5506元 |
| 2024-11-25 | 1.4805元 | 1.5505元 |
| 2024-11-22 | 1.4783元 | 1.5483元 |
| 2024-11-21 | 1.4781元 | 1.5481元 |
| 2024-11-20 | 1.4737元 | 1.5437元 |
| 2024-11-19 | 1.4737元 | 1.5437元 |
| 2024-11-18 | 1.4708元 | 1.5408元 |
| 2024-11-15 | 1.4765元 | 1.5465元 |
| 2024-11-14 | 1.4804元 | 1.5504元 |
| 2024-11-13 | 1.4823元 | 1.5523元 |
| 2024-11-12 | 1.4823元 | 1.5523元 |
| 2024-11-11 | 1.4791元 | 1.5491元 |
| 2024-11-08 | 1.4781元 | 1.5481元 |
| 2024-11-07 | 1.4762元 | 1.5462元 |
| 2024-11-06 | 1.4764元 | 1.5464元 |
| 2024-11-05 | 1.4753元 | 1.5453元 |
| 2024-11-04 | 1.4718元 | 1.5418元 |
| 2024-11-01 | 1.4701元 | 1.5401元 |
| 2024-10-31 | 1.4664元 | 1.5364元 |
| 2024-10-30 | 1.4634元 | 1.5334元 |
| 2024-10-29 | 1.4631元 | 1.5331元 |
| 2024-10-28 | 1.4604元 | 1.5304元 |
| 2024-10-25 | 1.4623元 | 1.5323元 |
| 2024-10-24 | 1.4642元 | 1.5342元 |
| 2024-10-23 | 1.4638元 | 1.5338元 |
| 2024-10-22 | 1.4668元 | 1.5368元 |
| 2024-10-21 | 1.4703元 | 1.5403元 |
| 2024-10-18 | 1.4705元 | 1.5405元 |
| 2024-10-17 | 1.4710元 | 1.5410元 |
| 2024-10-16 | 1.4684元 | 1.5384元 |
| 2024-10-15 | 1.4698元 | 1.5398元 |
