前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4409元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
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前海开源祥和债券C(003219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4409元 | 1.5109元 |
| 2024-07-25 | 1.4343元 | 1.5043元 |
| 2024-07-24 | 1.4343元 | 1.5043元 |
| 2024-07-23 | 1.4384元 | 1.5084元 |
| 2024-07-22 | 1.4513元 | 1.5213元 |
| 2024-07-19 | 1.4532元 | 1.5232元 |
| 2024-07-18 | 1.4573元 | 1.5273元 |
| 2024-07-17 | 1.4565元 | 1.5265元 |
| 2024-07-16 | 1.4572元 | 1.5272元 |
| 2024-07-15 | 1.4599元 | 1.5299元 |
| 2024-07-12 | 1.4617元 | 1.5317元 |
| 2024-07-11 | 1.4612元 | 1.5312元 |
| 2024-07-10 | 1.4525元 | 1.5225元 |
| 2024-07-09 | 1.4523元 | 1.5223元 |
| 2024-07-08 | 1.4469元 | 1.5169元 |
| 2024-07-05 | 1.4528元 | 1.5228元 |
| 2024-07-04 | 1.4508元 | 1.5208元 |
| 2024-07-03 | 1.4542元 | 1.5242元 |
| 2024-07-02 | 1.4556元 | 1.5256元 |
| 2024-07-01 | 1.4606元 | 1.5306元 |
| 2024-06-28 | 1.4531元 | 1.5231元 |
| 2024-06-27 | 1.4527元 | 1.5227元 |
| 2024-06-26 | 1.4610元 | 1.5310元 |
| 2024-06-25 | 1.4575元 | 1.5275元 |
| 2024-06-24 | 1.4543元 | 1.5243元 |
| 2024-06-21 | 1.4591元 | 1.5291元 |
| 2024-06-20 | 1.4581元 | 1.5281元 |
| 2024-06-19 | 1.4634元 | 1.5334元 |
| 2024-06-18 | 1.4680元 | 1.5380元 |
| 2024-06-17 | 1.4629元 | 1.5329元 |
| 2024-06-14 | 1.4641元 | 1.5341元 |
| 2024-06-13 | 1.4673元 | 1.5373元 |
| 2024-06-12 | 1.4736元 | 1.5436元 |
| 2024-06-11 | 1.4729元 | 1.5429元 |
| 2024-06-07 | 1.4748元 | 1.5448元 |
| 2024-06-06 | 1.4773元 | 1.5473元 |
| 2024-06-05 | 1.4781元 | 1.5481元 |
| 2024-06-04 | 1.4818元 | 1.5518元 |
| 2024-06-03 | 1.4740元 | 1.5440元 |
| 2024-05-31 | 1.4765元 | 1.5465元 |
| 2024-05-30 | 1.4784元 | 1.5484元 |
| 2024-05-29 | 1.4821元 | 1.5521元 |
| 2024-05-28 | 1.4787元 | 1.5487元 |
| 2024-05-27 | 1.4814元 | 1.5514元 |
| 2024-05-24 | 1.4808元 | 1.5508元 |
| 2024-05-23 | 1.4828元 | 1.5528元 |
| 2024-05-22 | 1.4887元 | 1.5587元 |
| 2024-05-21 | 1.4876元 | 1.5576元 |
| 2024-05-20 | 1.4932元 | 1.5632元 |
| 2024-05-17 | 1.4890元 | 1.5590元 |
