创金合信医疗保健股票C (003231.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4619元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票A | ||||
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,405.60万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 1,405.60万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,309.09万 | 3.13% |
| 4 | 其他资产 | 387.79万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 87.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,766.44万 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 383.83万 | 0.92% |
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