创金合信医疗保健股票C (003231.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4619元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票A | ||||
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4619元 | 1.3353元 |
| 2024-12-25 | 1.4655元 | 1.3385元 |
| 2024-12-24 | 1.4743元 | 1.3466元 |
| 2024-12-23 | 1.4620元 | 1.3353元 |
| 2024-12-20 | 1.4865元 | 1.3577元 |
| 2024-12-19 | 1.4852元 | 1.3565元 |
| 2024-12-18 | 1.4973元 | 1.3676元 |
| 2024-12-17 | 1.5058元 | 1.3753元 |
| 2024-12-16 | 1.5223元 | 1.3904元 |
| 2024-12-13 | 1.5456元 | 1.4117元 |
| 2024-12-12 | 1.5746元 | 1.4382元 |
| 2024-12-11 | 1.5632元 | 1.4278元 |
| 2024-12-10 | 1.5712元 | 1.4351元 |
| 2024-12-09 | 1.5772元 | 1.4406元 |
| 2024-12-06 | 1.5932元 | 1.4552元 |
| 2024-12-05 | 1.5727元 | 1.4365元 |
| 2024-12-04 | 1.5755元 | 1.4390元 |
| 2024-12-03 | 1.6062元 | 1.4670元 |
| 2024-12-02 | 1.6073元 | 1.4681元 |
| 2024-11-29 | 1.5914元 | 1.4535元 |
| 2024-11-28 | 1.5633元 | 1.4279元 |
| 2024-11-27 | 1.5837元 | 1.4465元 |
| 2024-11-26 | 1.5308元 | 1.3982元 |
| 2024-11-25 | 1.5246元 | 1.3925元 |
| 2024-11-22 | 1.5084元 | 1.3777元 |
| 2024-11-21 | 1.5830元 | 1.4459元 |
| 2024-11-20 | 1.5889元 | 1.4512元 |
| 2024-11-19 | 1.5211元 | 1.3893元 |
| 2024-11-18 | 1.5075元 | 1.3769元 |
| 2024-11-15 | 1.5539元 | 1.4193元 |
| 2024-11-14 | 1.5819元 | 1.4449元 |
| 2024-11-13 | 1.6300元 | 1.4888元 |
| 2024-11-12 | 1.6512元 | 1.5082元 |
| 2024-11-11 | 1.6412元 | 1.4990元 |
| 2024-11-08 | 1.6146元 | 1.4747元 |
| 2024-11-07 | 1.6211元 | 1.4807元 |
| 2024-11-06 | 1.5860元 | 1.4486元 |
| 2024-11-05 | 1.5991元 | 1.4606元 |
| 2024-11-04 | 1.5634元 | 1.4280元 |
| 2024-11-01 | 1.5509元 | 1.4165元 |
| 2024-10-31 | 1.5494元 | 1.4152元 |
| 2024-10-30 | 1.5702元 | 1.4342元 |
| 2024-10-29 | 1.5890元 | 1.4513元 |
| 2024-10-28 | 1.6350元 | 1.4934元 |
| 2024-10-25 | 1.6126元 | 1.4729元 |
| 2024-10-24 | 1.5826元 | 1.4455元 |
| 2024-10-23 | 1.5948元 | 1.4566元 |
| 2024-10-22 | 1.6068元 | 1.4676元 |
| 2024-10-21 | 1.6232元 | 1.4826元 |
| 2024-10-18 | 1.6215元 | 1.4810元 |
