创金合信医疗保健股票C (003231.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4619元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票A | ||||
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2.38亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.21亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 4.37亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.60亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 5.56亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 6.12亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.26元 | 6.49亿 | 2.87亿元 | -- |
