创金合信医疗保健股票C (003231.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4655元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票A | ||||
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 270.09万元 | 1.20% | 45.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,243.85万元 | 1.50% | 176.17万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 748.39万元 | 1.50% | 99.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,326.99万元 | 1.50% | 176.93万元 | 0.20% |
