博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.98亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 83.98亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.90万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 134.34万 | 0.02% |
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