博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 947.31万元 | 0.30% | 315.77万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,152.79万元 | 0.30% | 384.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 501.81万元 | 0.30% | 167.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 980.86万元 | 0.30% | 326.95万元 | 0.10% |
