博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0154 元 | 31.61亿 | 4,867.49万元 | 1.51% | 1.51% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0316 元 | 31.61亿 | 9,987.80万元 | 3.03% | 4.56% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0158 元 | 31.61亿 | 4,993.93万元 | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
