博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 64.45亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 64.17亿 | 61.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.47亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 62.84亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.48亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 42.28亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 31.85亿 | 31.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 31.94亿 | 31.61亿元 | -- |
