博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0554元 | 1.3002元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.2996元 |
| 2024-07-25 | 1.0545元 | 1.2993元 |
| 2024-07-24 | 1.0540元 | 1.2988元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.2987元 |
| 2024-07-22 | 1.0533元 | 1.2981元 |
| 2024-07-19 | 1.0524元 | 1.2972元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.2970元 |
| 2024-07-17 | 1.0524元 | 1.2972元 |
| 2024-07-16 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2024-07-15 | 1.0521元 | 1.2969元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.2965元 |
| 2024-07-11 | 1.0512元 | 1.2960元 |
| 2024-07-10 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2024-07-09 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2024-07-08 | 1.0504元 | 1.2952元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2024-07-04 | 1.0515元 | 1.2963元 |
| 2024-07-03 | 1.0515元 | 1.2963元 |
| 2024-07-02 | 1.0511元 | 1.2959元 |
| 2024-07-01 | 1.0505元 | 1.2953元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.2961元 |
| 2024-06-27 | 1.0511元 | 1.2959元 |
| 2024-06-26 | 1.0506元 | 1.2954元 |
| 2024-06-25 | 1.0503元 | 1.2951元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.2948元 |
| 2024-06-21 | 1.0496元 | 1.2944元 |
| 2024-06-20 | 1.0498元 | 1.2946元 |
| 2024-06-19 | 1.0497元 | 1.2945元 |
| 2024-06-18 | 1.0494元 | 1.2942元 |
| 2024-06-17 | 1.0492元 | 1.2940元 |
| 2024-06-14 | 1.0491元 | 1.2939元 |
| 2024-06-13 | 1.0488元 | 1.2936元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.2935元 |
| 2024-06-11 | 1.0486元 | 1.2934元 |
| 2024-06-07 | 1.0483元 | 1.2931元 |
| 2024-06-06 | 1.0481元 | 1.2929元 |
| 2024-06-05 | 1.0480元 | 1.2928元 |
| 2024-06-04 | 1.0475元 | 1.2923元 |
| 2024-06-03 | 1.0474元 | 1.2922元 |
| 2024-05-31 | 1.0470元 | 1.2918元 |
| 2024-05-30 | 1.0470元 | 1.2918元 |
| 2024-05-29 | 1.0470元 | 1.2918元 |
| 2024-05-28 | 1.0469元 | 1.2917元 |
| 2024-05-27 | 1.0466元 | 1.2914元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.2913元 |
| 2024-05-23 | 1.0465元 | 1.2913元 |
| 2024-05-22 | 1.0461元 | 1.2909元 |
| 2024-05-21 | 1.0459元 | 1.2907元 |
| 2024-05-20 | 1.0459元 | 1.2907元 |
