博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj)博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.3155元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.3145元 |
| 2024-12-18 | 1.0694元 | 1.3142元 |
| 2024-12-17 | 1.0699元 | 1.3147元 |
| 2024-12-16 | 1.0702元 | 1.3150元 |
| 2024-12-13 | 1.0691元 | 1.3139元 |
| 2024-12-12 | 1.0681元 | 1.3129元 |
| 2024-12-11 | 1.0678元 | 1.3126元 |
| 2024-12-10 | 1.0674元 | 1.3122元 |
| 2024-12-09 | 1.0660元 | 1.3108元 |
| 2024-12-06 | 1.0652元 | 1.3100元 |
| 2024-12-05 | 1.0653元 | 1.3101元 |
| 2024-12-04 | 1.0651元 | 1.3099元 |
| 2024-12-03 | 1.0644元 | 1.3092元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.3092元 |
| 2024-11-29 | 1.0629元 | 1.3077元 |
| 2024-11-28 | 1.0624元 | 1.3072元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.3068元 |
| 2024-11-26 | 1.0619元 | 1.3067元 |
| 2024-11-25 | 1.0618元 | 1.3066元 |
| 2024-11-22 | 1.0613元 | 1.3061元 |
| 2024-11-21 | 1.0612元 | 1.3060元 |
| 2024-11-20 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2024-11-19 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2024-11-18 | 1.0605元 | 1.3053元 |
| 2024-11-15 | 1.0607元 | 1.3055元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.3055元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.3054元 |
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2024-11-11 | 1.0603元 | 1.3051元 |
| 2024-11-08 | 1.0599元 | 1.3047元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.3045元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.3041元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.3041元 |
| 2024-11-04 | 1.0590元 | 1.3038元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.3036元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.3030元 |
| 2024-10-30 | 1.0578元 | 1.3026元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.3025元 |
| 2024-10-28 | 1.0576元 | 1.3024元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.3024元 |
| 2024-10-24 | 1.0576元 | 1.3024元 |
| 2024-10-23 | 1.0576元 | 1.3024元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.3029元 |
| 2024-10-21 | 1.0587元 | 1.3035元 |
| 2024-10-18 | 1.0586元 | 1.3034元 |
| 2024-10-17 | 1.0589元 | 1.3037元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.3031元 |
| 2024-10-15 | 1.0585元 | 1.3033元 |
| 2024-10-14 | 1.0581元 | 1.3029元 |
