博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券C | ||||
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博时利发纯债债券A(003260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.12亿 | 93.97% |
| (其中) 债券 | 19.12亿 | 93.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 5.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 623.64万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,144.43万 | 0.56% |
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