博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时利发纯债债券A(003260) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.94亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.13亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.64亿 | 29.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,260.68万 | 2,088.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.69亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.77亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.74亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.77亿 | 2.62亿元 | -- |
