博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券C | ||||
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博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0512元 | 1.3052元 |
| 2024-07-26 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2024-07-25 | 1.0621元 | 1.3042元 |
| 2024-07-24 | 1.0614元 | 1.3035元 |
| 2024-07-23 | 1.0612元 | 1.3033元 |
| 2024-07-22 | 1.0606元 | 1.3027元 |
| 2024-07-19 | 1.0596元 | 1.3017元 |
| 2024-07-18 | 1.0594元 | 1.3015元 |
| 2024-07-17 | 1.0596元 | 1.3017元 |
| 2024-07-16 | 1.0595元 | 1.3016元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.3016元 |
| 2024-07-12 | 1.0591元 | 1.3012元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.3007元 |
| 2024-07-10 | 1.0585元 | 1.3006元 |
| 2024-07-09 | 1.0583元 | 1.3004元 |
| 2024-07-08 | 1.0576元 | 1.2997元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.3006元 |
| 2024-07-04 | 1.0592元 | 1.3013元 |
| 2024-07-03 | 1.0591元 | 1.3012元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 1.3007元 |
| 2024-07-01 | 1.0580元 | 1.3001元 |
| 2024-06-28 | 1.0591元 | 1.3012元 |
| 2024-06-27 | 1.0588元 | 1.3009元 |
| 2024-06-26 | 1.0582元 | 1.3003元 |
| 2024-06-25 | 1.0578元 | 1.2999元 |
| 2024-06-24 | 1.0574元 | 1.2995元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.2990元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.2994元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.2993元 |
| 2024-06-18 | 1.0569元 | 1.2990元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.2987元 |
| 2024-06-14 | 1.0564元 | 1.2985元 |
| 2024-06-13 | 1.0560元 | 1.2981元 |
| 2024-06-12 | 1.0559元 | 1.2980元 |
| 2024-06-11 | 1.0558元 | 1.2979元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.2975元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.2973元 |
| 2024-06-05 | 1.0548元 | 1.2969元 |
| 2024-06-04 | 1.0542元 | 1.2963元 |
| 2024-06-03 | 1.0539元 | 1.2960元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.2955元 |
| 2024-05-30 | 1.0534元 | 1.2955元 |
| 2024-05-29 | 1.0535元 | 1.2956元 |
| 2024-05-28 | 1.0533元 | 1.2954元 |
| 2024-05-27 | 1.0529元 | 1.2950元 |
| 2024-05-24 | 1.0528元 | 1.2949元 |
| 2024-05-23 | 1.0529元 | 1.2950元 |
| 2024-05-22 | 1.0524元 | 1.2945元 |
| 2024-05-21 | 1.0521元 | 1.2942元 |
| 2024-05-20 | 1.0522元 | 1.2943元 |
