博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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博时利发纯债债券A(003260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 322.99万元 | 0.30% | 107.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 164.55万元 | 0.30% | 54.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.95万元 | 0.30% | 13.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.33万元 | 0.30% | 28.44万元 | 0.10% |
