博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时利发纯债债券A(003260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.0119 元 | 14.11亿 | 1,678.85万元 | 1.12% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0105 元 | 29.37亿 | 3,084.06万元 | 1.00% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0488 元 | 2,088.96万 | 101.94万元 | 4.49% | 8.98% |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0481 元 | 2.62亿 | 1,258.94万元 | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
