博时利发纯债债券A (003260.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券C | ||||
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博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0788元 | 1.3328元 |
| 2024-12-19 | 1.0760元 | 1.3300元 |
| 2024-12-18 | 1.0753元 | 1.3293元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.3308元 |
| 2024-12-16 | 1.0776元 | 1.3316元 |
| 2024-12-13 | 1.0751元 | 1.3291元 |
| 2024-12-12 | 1.0726元 | 1.3266元 |
| 2024-12-11 | 1.0717元 | 1.3257元 |
| 2024-12-10 | 1.0713元 | 1.3253元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.3214元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.3196元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.3200元 |
| 2024-12-04 | 1.0657元 | 1.3197元 |
| 2024-12-03 | 1.0642元 | 1.3182元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.3183元 |
| 2024-11-29 | 1.0615元 | 1.3155元 |
| 2024-11-28 | 1.0602元 | 1.3142元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.3132元 |
| 2024-11-26 | 1.0592元 | 1.3132元 |
| 2024-11-25 | 1.0591元 | 1.3131元 |
| 2024-11-22 | 1.0583元 | 1.3123元 |
| 2024-11-21 | 1.0580元 | 1.3120元 |
| 2024-11-20 | 1.0573元 | 1.3113元 |
| 2024-11-19 | 1.0573元 | 1.3113元 |
| 2024-11-18 | 1.0568元 | 1.3108元 |
| 2024-11-15 | 1.0575元 | 1.3115元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.3115元 |
| 2024-11-13 | 1.0574元 | 1.3114元 |
| 2024-11-12 | 1.0580元 | 1.3120元 |
| 2024-11-11 | 1.0571元 | 1.3111元 |
| 2024-11-08 | 1.0564元 | 1.3104元 |
| 2024-11-07 | 1.0563元 | 1.3103元 |
| 2024-11-06 | 1.0554元 | 1.3094元 |
| 2024-11-05 | 1.0556元 | 1.3096元 |
| 2024-11-04 | 1.0552元 | 1.3092元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.3089元 |
| 2024-10-31 | 1.0537元 | 1.3077元 |
| 2024-10-30 | 1.0528元 | 1.3068元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.3066元 |
| 2024-10-28 | 1.0524元 | 1.3064元 |
| 2024-10-25 | 1.0524元 | 1.3064元 |
| 2024-10-24 | 1.0521元 | 1.3061元 |
| 2024-10-23 | 1.0521元 | 1.3061元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.3068元 |
| 2024-10-21 | 1.0541元 | 1.3081元 |
| 2024-10-18 | 1.0542元 | 1.3082元 |
| 2024-10-17 | 1.0548元 | 1.3088元 |
| 2024-10-16 | 1.0539元 | 1.3079元 |
| 2024-10-15 | 1.0543元 | 1.3083元 |
| 2024-10-14 | 1.0538元 | 1.3078元 |
