招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式A | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.1058元 | 1.4439元 |
| 2024-09-05 | 1.1057元 | 1.4438元 |
| 2024-09-04 | 1.1055元 | 1.4436元 |
| 2024-09-03 | 1.1051元 | 1.4432元 |
| 2024-09-02 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-08-30 | 1.1041元 | 1.4422元 |
| 2024-08-29 | 1.1038元 | 1.4419元 |
| 2024-08-28 | 1.1037元 | 1.4418元 |
| 2024-08-27 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-08-26 | 1.1042元 | 1.4423元 |
| 2024-08-23 | 1.1046元 | 1.4427元 |
| 2024-08-22 | 1.1046元 | 1.4427元 |
| 2024-08-21 | 1.1046元 | 1.4427元 |
| 2024-08-20 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-08-19 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-08-16 | 1.1045元 | 1.4426元 |
| 2024-08-15 | 1.1043元 | 1.4424元 |
| 2024-08-14 | 1.1048元 | 1.4429元 |
| 2024-08-13 | 1.1039元 | 1.4420元 |
| 2024-08-12 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-08-09 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-08-08 | 1.1056元 | 1.4437元 |
| 2024-08-07 | 1.1064元 | 1.4445元 |
| 2024-08-06 | 1.1061元 | 1.4442元 |
| 2024-08-05 | 1.1063元 | 1.4444元 |
| 2024-08-02 | 1.1060元 | 1.4441元 |
| 2024-08-01 | 1.1057元 | 1.4438元 |
| 2024-07-31 | 1.1052元 | 1.4433元 |
| 2024-07-30 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-07-29 | 1.1047元 | 1.4428元 |
| 2024-07-26 | 1.1041元 | 1.4422元 |
| 2024-07-25 | 1.1038元 | 1.4419元 |
| 2024-07-24 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-07-23 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-07-22 | 1.1027元 | 1.4408元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.4398元 |
| 2024-07-18 | 1.1015元 | 1.4396元 |
| 2024-07-17 | 1.1015元 | 1.4396元 |
| 2024-07-16 | 1.1014元 | 1.4395元 |
| 2024-07-15 | 1.1013元 | 1.4394元 |
| 2024-07-12 | 1.1009元 | 1.4390元 |
| 2024-07-11 | 1.1006元 | 1.4387元 |
| 2024-07-10 | 1.1004元 | 1.4385元 |
| 2024-07-09 | 1.1003元 | 1.4384元 |
| 2024-07-08 | 1.0999元 | 1.4380元 |
| 2024-07-05 | 1.1003元 | 1.4384元 |
| 2024-07-04 | 1.1006元 | 1.4387元 |
| 2024-07-03 | 1.1005元 | 1.4386元 |
| 2024-07-02 | 1.1002元 | 1.4383元 |
| 2024-07-01 | 1.0998元 | 1.4379元 |
