招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式A | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1052元 | 1.4433元 |
| 2024-07-30 | 1.1049元 | 1.4430元 |
| 2024-07-29 | 1.1047元 | 1.4428元 |
| 2024-07-26 | 1.1041元 | 1.4422元 |
| 2024-07-25 | 1.1038元 | 1.4419元 |
| 2024-07-24 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-07-23 | 1.1033元 | 1.4414元 |
| 2024-07-22 | 1.1027元 | 1.4408元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.4398元 |
| 2024-07-18 | 1.1015元 | 1.4396元 |
| 2024-07-17 | 1.1015元 | 1.4396元 |
| 2024-07-16 | 1.1014元 | 1.4395元 |
| 2024-07-15 | 1.1013元 | 1.4394元 |
| 2024-07-12 | 1.1009元 | 1.4390元 |
| 2024-07-11 | 1.1006元 | 1.4387元 |
| 2024-07-10 | 1.1004元 | 1.4385元 |
| 2024-07-09 | 1.1003元 | 1.4384元 |
| 2024-07-08 | 1.0999元 | 1.4380元 |
| 2024-07-05 | 1.1003元 | 1.4384元 |
| 2024-07-04 | 1.1006元 | 1.4387元 |
| 2024-07-03 | 1.1005元 | 1.4386元 |
| 2024-07-02 | 1.1002元 | 1.4383元 |
| 2024-07-01 | 1.0998元 | 1.4379元 |
| 2024-06-28 | 1.1002元 | 1.4383元 |
| 2024-06-27 | 1.1001元 | 1.4382元 |
| 2024-06-26 | 1.0997元 | 1.4378元 |
| 2024-06-25 | 1.0995元 | 1.4376元 |
| 2024-06-24 | 1.0993元 | 1.4374元 |
| 2024-06-21 | 1.0991元 | 1.4372元 |
| 2024-06-20 | 1.0992元 | 1.4373元 |
| 2024-06-19 | 1.0991元 | 1.4372元 |
| 2024-06-18 | 1.0989元 | 1.4370元 |
| 2024-06-17 | 1.0987元 | 1.4368元 |
| 2024-06-14 | 1.0985元 | 1.4366元 |
| 2024-06-13 | 1.0984元 | 1.4365元 |
| 2024-06-12 | 1.0983元 | 1.4364元 |
| 2024-06-11 | 1.0982元 | 1.4363元 |
| 2024-06-07 | 1.0979元 | 1.4360元 |
| 2024-06-06 | 1.0977元 | 1.4358元 |
| 2024-06-05 | 1.0975元 | 1.4356元 |
| 2024-06-04 | 1.0971元 | 1.4352元 |
| 2024-06-03 | 1.0970元 | 1.4351元 |
| 2024-05-31 | 1.0966元 | 1.4347元 |
| 2024-05-30 | 1.0966元 | 1.4347元 |
| 2024-05-29 | 1.0965元 | 1.4346元 |
| 2024-05-28 | 1.0963元 | 1.4344元 |
| 2024-05-27 | 1.0961元 | 1.4342元 |
| 2024-05-24 | 1.0959元 | 1.4340元 |
| 2024-05-23 | 1.0959元 | 1.4340元 |
| 2024-05-22 | 1.0955元 | 1.4336元 |
