平安惠享纯债A (003286.jj)平安基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1363元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债C 、 平安惠享纯债D | ||||
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平安惠享纯债A(003286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1363元 | 1.2928元 |
| 2024-12-19 | 1.1355元 | 1.2920元 |
| 2024-12-18 | 1.1358元 | 1.2923元 |
| 2024-12-17 | 1.1357元 | 1.2922元 |
| 2024-12-16 | 1.1362元 | 1.2927元 |
| 2024-12-13 | 1.1467元 | 1.2922元 |
| 2024-12-12 | 1.1461元 | 1.2916元 |
| 2024-12-11 | 1.1453元 | 1.2908元 |
| 2024-12-10 | 1.1446元 | 1.2901元 |
| 2024-12-09 | 1.1424元 | 1.2879元 |
| 2024-12-06 | 1.1413元 | 1.2868元 |
| 2024-12-05 | 1.1413元 | 1.2868元 |
| 2024-12-04 | 1.1406元 | 1.2861元 |
| 2024-12-03 | 1.1392元 | 1.2847元 |
| 2024-12-02 | 1.1391元 | 1.2846元 |
| 2024-11-29 | 1.1367元 | 1.2822元 |
| 2024-11-28 | 1.1353元 | 1.2808元 |
| 2024-11-27 | 1.1346元 | 1.2801元 |
| 2024-11-26 | 1.1342元 | 1.2797元 |
| 2024-11-25 | 1.1338元 | 1.2793元 |
| 2024-11-22 | 1.1331元 | 1.2786元 |
| 2024-11-21 | 1.1332元 | 1.2787元 |
| 2024-11-20 | 1.1325元 | 1.2780元 |
| 2024-11-19 | 1.1324元 | 1.2779元 |
| 2024-11-18 | 1.1319元 | 1.2774元 |
| 2024-11-15 | 1.1320元 | 1.2775元 |
| 2024-11-14 | 1.1320元 | 1.2775元 |
| 2024-11-13 | 1.1325元 | 1.2780元 |
| 2024-11-12 | 1.1330元 | 1.2785元 |
| 2024-11-11 | 1.1323元 | 1.2778元 |
| 2024-11-08 | 1.1315元 | 1.2770元 |
| 2024-11-07 | 1.1311元 | 1.2766元 |
| 2024-11-06 | 1.1302元 | 1.2757元 |
| 2024-11-05 | 1.1304元 | 1.2759元 |
| 2024-11-04 | 1.1298元 | 1.2753元 |
| 2024-11-01 | 1.1294元 | 1.2749元 |
| 2024-10-31 | 1.1286元 | 1.2741元 |
| 2024-10-30 | 1.1280元 | 1.2735元 |
| 2024-10-29 | 1.1282元 | 1.2737元 |
| 2024-10-28 | 1.1283元 | 1.2738元 |
| 2024-10-25 | 1.1285元 | 1.2740元 |
| 2024-10-24 | 1.1284元 | 1.2739元 |
| 2024-10-23 | 1.1286元 | 1.2741元 |
| 2024-10-22 | 1.1293元 | 1.2748元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.2757元 |
| 2024-10-18 | 1.1297元 | 1.2752元 |
| 2024-10-17 | 1.1302元 | 1.2757元 |
| 2024-10-16 | 1.1287元 | 1.2742元 |
| 2024-10-15 | 1.1290元 | 1.2745元 |
| 2024-10-14 | 1.1283元 | 1.2738元 |
