平安惠享纯债A (003286.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债C | ||||
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平安惠享纯债A(003286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1293元 | 1.2748元 |
| 2024-07-29 | 1.1289元 | 1.2744元 |
| 2024-07-26 | 1.1269元 | 1.2724元 |
| 2024-07-25 | 1.1260元 | 1.2715元 |
| 2024-07-24 | 1.1248元 | 1.2703元 |
| 2024-07-23 | 1.1258元 | 1.2713元 |
| 2024-07-22 | 1.1249元 | 1.2704元 |
| 2024-07-19 | 1.1237元 | 1.2692元 |
| 2024-07-18 | 1.1237元 | 1.2692元 |
| 2024-07-17 | 1.1241元 | 1.2696元 |
| 2024-07-16 | 1.1243元 | 1.2698元 |
| 2024-07-15 | 1.1242元 | 1.2697元 |
| 2024-07-12 | 1.1237元 | 1.2692元 |
| 2024-07-11 | 1.1231元 | 1.2686元 |
| 2024-07-10 | 1.1229元 | 1.2684元 |
| 2024-07-09 | 1.1228元 | 1.2683元 |
| 2024-07-08 | 1.1219元 | 1.2674元 |
| 2024-07-05 | 1.1244元 | 1.2699元 |
| 2024-07-04 | 1.1261元 | 1.2716元 |
| 2024-07-03 | 1.1275元 | 1.2730元 |
| 2024-07-02 | 1.1283元 | 1.2738元 |
| 2024-07-01 | 1.1274元 | 1.2729元 |
| 2024-06-28 | 1.1292元 | 1.2747元 |
| 2024-06-27 | 1.1285元 | 1.2740元 |
| 2024-06-26 | 1.1272元 | 1.2727元 |
| 2024-06-25 | 1.1248元 | 1.2703元 |
| 2024-06-24 | 1.1243元 | 1.2698元 |
| 2024-06-21 | 1.1248元 | 1.2703元 |
| 2024-06-20 | 1.1265元 | 1.2720元 |
| 2024-06-19 | 1.1281元 | 1.2736元 |
| 2024-06-18 | 1.1276元 | 1.2731元 |
| 2024-06-17 | 1.1270元 | 1.2725元 |
| 2024-06-14 | 1.1277元 | 1.2732元 |
| 2024-06-13 | 1.1268元 | 1.2723元 |
| 2024-06-12 | 1.1278元 | 1.2733元 |
| 2024-06-11 | 1.1269元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.1271元 | 1.2726元 |
| 2024-06-06 | 1.1270元 | 1.2725元 |
| 2024-06-05 | 1.1267元 | 1.2722元 |
| 2024-06-04 | 1.1270元 | 1.2725元 |
| 2024-06-03 | 1.1257元 | 1.2712元 |
| 2024-05-31 | 1.1277元 | 1.2732元 |
| 2024-05-30 | 1.1292元 | 1.2747元 |
| 2024-05-29 | 1.1298元 | 1.2753元 |
| 2024-05-28 | 1.1304元 | 1.2759元 |
| 2024-05-27 | 1.1305元 | 1.2760元 |
| 2024-05-24 | 1.1291元 | 1.2746元 |
| 2024-05-23 | 1.1293元 | 1.2748元 |
| 2024-05-22 | 1.1302元 | 1.2757元 |
| 2024-05-21 | 1.1299元 | 1.2754元 |
