华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率95.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,330.43万 | 9.31% |
| (其中) 股票 | 8,330.43万 | 9.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.78亿 | 87.03% |
| (其中) 债券 | 7.78亿 | 87.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.72万 | 2.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,062.83万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 207.76万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,870.61万 | 5.45% |
| 金融业 | 836.88万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.07万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.65万 | 0.43% |
| 采矿业 | 353.98万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 252.12万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.50万 | 0.22% |
| 建筑业 | 154.35万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.38万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.82万 | 0.12% |
| 房地产业 | 104.87万 | 0.12% |
| 教育 | 95.24万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.50万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 79.02万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.26万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 50.04万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 49.16万 | 0.05% |
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