华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,069.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 13.04% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 13.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.03亿 | 78.40% |
| (其中) 债券 | 9.03亿 | 78.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,415.36万 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,438.95万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,916.65万 | 7.74% |
| 金融业 | 2,117.86万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765.46万 | 0.66% |
| 采矿业 | 680.12万 | 0.59% |
| 建筑业 | 446.53万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.06万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.69万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315.00万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 261.80万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.87万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 178.92万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 147.70万 | 0.13% |
| 房地产业 | 120.45万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.48万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 37.55万 | 0.03% |
| 教育 | 26.96万 | 0.02% |
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