华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,069.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0807元 | 1.3342元 |
| 2024-12-19 | 1.0782元 | 1.3317元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.3319元 |
| 2024-12-17 | 1.0797元 | 1.3332元 |
| 2024-12-16 | 1.0846元 | 1.3381元 |
| 2024-12-13 | 1.0827元 | 1.3362元 |
| 2024-12-12 | 1.0830元 | 1.3365元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.3344元 |
| 2024-12-10 | 1.0793元 | 1.3328元 |
| 2024-12-09 | 1.0762元 | 1.3297元 |
| 2024-12-06 | 1.0749元 | 1.3284元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.3280元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.3267元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.3275元 |
| 2024-12-02 | 1.0731元 | 1.3266元 |
| 2024-11-29 | 1.0696元 | 1.3231元 |
| 2024-11-28 | 1.0680元 | 1.3215元 |
| 2024-11-27 | 1.0674元 | 1.3209元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.3200元 |
| 2024-11-25 | 1.0661元 | 1.3196元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.3181元 |
| 2024-11-21 | 1.0665元 | 1.3200元 |
| 2024-11-20 | 1.0658元 | 1.3193元 |
| 2024-11-19 | 1.0656元 | 1.3191元 |
| 2024-11-18 | 1.0647元 | 1.3182元 |
| 2024-11-15 | 1.0666元 | 1.3201元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.3223元 |
| 2024-11-13 | 1.0741元 | 1.3276元 |
| 2024-11-12 | 1.0730元 | 1.3265元 |
| 2024-11-11 | 1.0743元 | 1.3278元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.3232元 |
| 2024-11-07 | 1.0703元 | 1.3238元 |
| 2024-11-06 | 1.0654元 | 1.3189元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.3193元 |
| 2024-11-04 | 1.0622元 | 1.3157元 |
| 2024-11-01 | 1.0590元 | 1.3125元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.3147元 |
| 2024-10-30 | 1.0607元 | 1.3142元 |
| 2024-10-29 | 1.0615元 | 1.3150元 |
| 2024-10-28 | 1.0620元 | 1.3155元 |
| 2024-10-25 | 1.0606元 | 1.3141元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.3134元 |
| 2024-10-23 | 1.0600元 | 1.3135元 |
| 2024-10-22 | 1.0604元 | 1.3139元 |
| 2024-10-21 | 1.0612元 | 1.3147元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.3138元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.3119元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.3118元 |
| 2024-10-15 | 1.0585元 | 1.3120元 |
| 2024-10-14 | 1.0597元 | 1.3132元 |
