华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率95.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.2966元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.2959元 |
| 2024-07-24 | 1.0425元 | 1.2960元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.2960元 |
| 2024-07-22 | 1.0427元 | 1.2962元 |
| 2024-07-19 | 1.0426元 | 1.2961元 |
| 2024-07-18 | 1.0427元 | 1.2962元 |
| 2024-07-17 | 1.0425元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.2961元 |
| 2024-07-15 | 1.0427元 | 1.2962元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.2957元 |
| 2024-07-11 | 1.0418元 | 1.2953元 |
| 2024-07-10 | 1.0412元 | 1.2947元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.2948元 |
| 2024-07-08 | 1.0403元 | 1.2938元 |
| 2024-07-05 | 1.0411元 | 1.2946元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.2951元 |
| 2024-07-03 | 1.0417元 | 1.2952元 |
| 2024-07-02 | 1.0420元 | 1.2955元 |
| 2024-07-01 | 1.0418元 | 1.2953元 |
| 2024-06-28 | 1.0417元 | 1.2952元 |
| 2024-06-27 | 1.0411元 | 1.2946元 |
| 2024-06-26 | 1.0412元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.2939元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.2936元 |
| 2024-06-21 | 1.0405元 | 1.2940元 |
| 2024-06-20 | 1.0406元 | 1.2941元 |
| 2024-06-19 | 1.0416元 | 1.2951元 |
| 2024-06-18 | 1.0420元 | 1.2955元 |
| 2024-06-17 | 1.0415元 | 1.2950元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.2956元 |
| 2024-06-13 | 1.0417元 | 1.2952元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.2955元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.2952元 |
| 2024-06-07 | 1.0417元 | 1.2952元 |
| 2024-06-06 | 1.0419元 | 1.2954元 |
| 2024-06-05 | 1.0425元 | 1.2960元 |
| 2024-06-04 | 1.0431元 | 1.2966元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.2959元 |
| 2024-05-31 | 1.0438元 | 1.2973元 |
| 2024-05-30 | 1.0441元 | 1.2976元 |
| 2024-05-29 | 1.0444元 | 1.2979元 |
| 2024-05-28 | 1.0444元 | 1.2979元 |
| 2024-05-27 | 1.0448元 | 1.2983元 |
| 2024-05-24 | 1.0438元 | 1.2973元 |
| 2024-05-23 | 1.0439元 | 1.2974元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.2994元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.2992元 |
| 2024-05-20 | 1.0459元 | 1.2994元 |
| 2024-05-17 | 1.0446元 | 1.2981元 |
