华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,069.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0165 元 | 6.63亿 | 1,093.47万元 | 1.59% | -- |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.053 元 | 6.83亿 | 3,620.17万元 | 4.92% | 19.78% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.056 元 | 6.83亿 | 3,825.08万元 | 4.87% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.128 元 | 9,946.94万 | 1,273.21万元 | 9.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
