华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,069.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎融债券A(003301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.30亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.97亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.89亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.75亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.74亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.46亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.06亿 | 4.98亿元 | -- |
