华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率95.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎融债券A(003301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 381.81万元 | 0.60% | 127.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 144.56万元 | 0.60% | 48.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 215.64万元 | 0.60% | 71.88万元 | 0.20% |
