华夏鼎融债券A (003301.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,069.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券C | ||||
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 248.10万元 | 0.60% | 82.70万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 381.81万元 | 0.60% | 127.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 144.56万元 | 0.60% | 48.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 215.64万元 | 0.60% | 71.88万元 | 0.20% |
