华夏鼎融债券C (003302.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券A | ||||
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,378.89万 | 4.85% |
| (其中) 股票 | 4,378.89万 | 4.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.35亿 | 92.53% |
| (其中) 债券 | 8.35亿 | 92.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,345.58万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 14.04万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,224.84万 | 2.47% |
| 金融业 | 1,148.40万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.85万 | 0.37% |
| 采矿业 | 152.92万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.18万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.20万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 91.83万 | 0.10% |
| 建筑业 | 69.94万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 37.27万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.32万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.71万 | 0.03% |
| 房地产业 | 21.31万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.67万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.45万 | 0.01% |
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