华夏鼎融债券C (003302.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1553元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券A | ||||
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华夏鼎融债券C(003302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,543.40万 | 6,650.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9,452.10万 | 8,469.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,022.53万 | 5,441.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,840.78万 | 5,212.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,016.22万 | 7,177.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,728.51万 | 1,539.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 36.56万 | 32.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 217.14万 | 197.62万元 | -- |
